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Notion财务管理模版-操作教程
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Jan 29, 2025
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独立开发
原创
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Notion相关
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财务管理功能介绍step1:设置钱包step2:设置类别step3:设置投资（非必须）step4:设置储蓄目标（非必须）step5:设置订阅（非必须）step6:设置债务（非必须）step7:设置报销（非必须）step8:新增支出step9:新增收入step9:新增转账step10:报表查看查看钱包的收支明细查看分类的收支明细、统计查看某月收支明细、统计查看某年收支明细、统计查看年、季度、月总收入支出统计导入账单工具其他产品
财务管理功能介绍
- 收支功能：收入、支出、转账等明细
- 基础功能：钱包管理、类别管理、统计报告（年、季度、月）
- 额外功能：投资管理、储蓄目标、订阅管理、债务管理、报销管理、货币管理（如果用外币）
我们按照步骤来初始化数据后就可以开始使用了
step1:设置钱包
每一笔支出、收入、转账都会关联到一个钱包，所以新增一笔支出的前提，必须新增一个钱包
每笔支出都会减少钱包的余额，同样的，每笔收入都会增加钱包的余额
举例，比如图中这笔支出就是关联了微信钱包
钱包可以是：微信钱包、支付宝、花呗、xx借记卡、xx信用卡等等
你可以点击新增一个钱包，或者基于模版已存在的钱包更改名称
初始化钱包金额，点开钱包，修改 金额 这个属性值，一般是你钱包当前的余额
后续收入的增加、支出的减少只会影响到钱包余额，不会影响初始化的金额
如果后续余额不正确，可以调整这里的金额让余额重新正确
step2:设置类别
每一笔支出、收入都会关联到一个类别，所以新增一笔支出的前提，必须新增一个类别，否则这笔支出无法归类统计
类别分为收入类别和支出类别
你可以按照你自己的实际情况新增类别，比如电商、知识付费收入、演出娱乐支出等等
填写好名称后，设置月预算、收入/支出就可以了
类别有收入、支出后，就能统计到每个月类别的支出收入、预算进度、年类别支出、收入等等
step3:设置投资（非必须）
新增投资项目、设置好收益频率、年利率就可以了（收益频率、年利率暂时只做显示，不计算收益），投资金额是支出费用计算得出，不需要填写，只要支出费用的投资属性关联这个投资项目就可以了
step4:设置储蓄目标（非必须）
新增储蓄目标、设置好目标金额就可以了，已储蓄金额是根据支出费用计算得出，不需要填写，只要支出明细的储蓄目标属性关联这个储蓄目标就可以了
并且如果支出的类别是：储蓄目标，那么支出费用不需要计算，既为0
step5:设置订阅（非必须）
新增订阅、设置好订阅类型（年度、月度）就可以了，支出明细关联订阅项目就可以计算出其他属性数据
step6:设置债务（非必须）
比较常用的场景是每个月必须还的房贷、车贷、消费贷等等
新增债务、设置好总债务（最好是加上利息的总债务）、提前已还金额 就可以了，支出明细关联债务就可以计算出后续已偿还金额，从而得出剩余还款金额、还款进度
step7:设置报销（非必须）
比较常用的场景是每个月公司都可以报销一些费用，比如外出酒店、停车费等等
新增报销项、设置好报销项名称、状态就可以了，支出明细关联可报销项就可以了
报销状态设置为”已报销”后，支出费用就会显示为0，也就是不会扣减你钱包的余额、每月支出费用。
step8:新增支出
必填字段：金额、日期、币种（币种如果选择USD，会根据汇率自动换算成人民币）、类别、方式、月
其他可选字段：投资、订阅、可报销的、储蓄目标、债务
step9:新增收入
和支出是一样的，必填字段：金额、日期、币种（币种如果选择USD，会根据汇率自动换算成人民币）、类别、方式、月
step9:新增转账
必填字段：金额，转入、转出（选择的是钱包），转账日期
如果转出的钱包是需要负债的，比如消费贷的信用卡，就关联上债务
step10:报表查看
允许自定义各种报表的视图查看，你想看什么数据由你决定，如果你的notion是plus版本，还可以自定义各种图表视图
查看钱包的收支明细
支出、收入明细再根据月份分组显示
查看分类的收支明细、统计
查看某月收支明细、统计
查看某年收支明细、统计
查看年、季度、月总收入支出统计
导入账单工具
基于这个模版，做了一个导入账单的工具，支持上传支付宝、微信账单
自动导入到notion的收入、支出、转账记录
自动识别账单归属的钱包、投资、债务、储蓄目标，AI自动识别账单的分类
详情看这个文档：
Notion一键导入【支付宝+微信】账单工具-操作教程
其他产品
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